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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 465 600.00 | 162 960.00 | 302 640.00 | 465 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 760.00 | 73 209.00 | 551.00 | 73 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 357.00 | 86 006.00 | 39 351.00 | 125 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 849.00 | 325 208.00 | 345 641.00 | 670 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
BZ Autres créances | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 260.00 | | 462 260.00 | 462 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 109.00 | 325 208.00 | 807 901.00 | 1 133 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 194 678.00 | 213 681.00 | | 194 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 993.00 | -19 003.00 | | 43 993.00 |
DL TOTAL (I) | 268 857.00 | 224 864.00 | | 268 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 996.00 | 205 489.00 | | 173 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 917.00 | 72 938.00 | | 72 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 278.00 | 223 028.00 | | 285 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 4 777.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 2 397.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 043.00 | 508 629.00 | | 539 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 901.00 | 733 493.00 | | 807 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 599.00 | 34 609.00 | | 290 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 566.00 | 34 609.00 | | 287 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 278.00 | 285 278.00 | | 285 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 996.00 | 26 062.00 | 88 179.00 | 173 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 044.00 | 391 110.00 | 88 179.00 | 539 044.00 |