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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AP Constructions | 59 974.00 | 505.00 | 59 469.00 | 59 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 199.00 | 182 609.00 | 22 590.00 | 205 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 380.00 | 189 271.00 | 101 109.00 | 290 380.00 |
BT Marchandises | 384 437.00 | | 384 437.00 | 384 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 633.00 | 9 469.00 | 299 164.00 | 308 633.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 519.00 | 9 469.00 | 1 008 051.00 | 1 017 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 899.00 | 198 740.00 | 1 109 159.00 | 1 307 899.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 439 219.00 | | | 439 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 666 133.00 | | | 666 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 026.00 | | | 443 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 159.00 | | | 1 109 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 179.00 | | | 328 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 559.00 | 12 784.00 | 7 072.00 | 183 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 402.00 | 12 784.00 | 7 072.00 | 177 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 523.00 | 332 223.00 | | 337 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 409.00 | 31 562.00 | 114 847.00 | 146 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 223.00 | 332 223.00 | | 332 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 523.00 | 332 223.00 | 5 300.00 | 337 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 026.00 | 328 179.00 | 114 847.00 | 443 026.00 |