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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 139 230.00 | 39 028.00 | 100 201.00 | 139 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 454.00 | 57 996.00 | 15 457.00 | 73 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 106.00 | 137 008.00 | 32 097.00 | 169 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 143.00 | 234 270.00 | 187 872.00 | 422 143.00 |
BT Marchandises | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 453.00 | 1 804.00 | 65 649.00 | 67 453.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 597.00 | 1 804.00 | 239 792.00 | 241 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 741.00 | 236 075.00 | 427 665.00 | 663 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 780.00 | -73 876.00 | | -63 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 689.00 | 10 096.00 | | 9 689.00 |
DL TOTAL (I) | 239 408.00 | 229 719.00 | | 239 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 800.00 | 81 826.00 | | 55 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 3 202.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 24 786.00 | | 26 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 987.00 | 66 824.00 | | 103 987.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 256.00 | 178 520.00 | | 188 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 665.00 | 408 239.00 | | 427 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 915.00 | 27 623.00 | 7 268.00 | 213 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 51.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 729.00 | 27 572.00 | 7 268.00 | 213 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 1 303.00 | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 1 303.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 1 303.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 800.00 | 17 111.00 | 38 689.00 | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 256.00 | 149 567.00 | 38 689.00 | 188 256.00 |