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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 748 492.00 | 28 748 492.00 | | 28 748 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 675.00 | | 1 146 675.00 | 1 146 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 566.00 | 32 776.00 | 1 790.00 | 34 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053 032.00 | 28 895 267.00 | 1 157 765.00 | 30 053 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 071.00 | 94 637.00 | 311 434.00 | 406 071.00 |
BZ Autres créances | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
CF Disponibilités | 2 233 082.00 | | 2 233 082.00 | 2 233 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 514.00 | 94 637.00 | 3 458 877.00 | 3 553 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 606 546.00 | 28 989 904.00 | 4 616 642.00 | 33 606 546.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 1.00 | 3 000.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 644 317.00 | | | 2 644 317.00 |
DH Report à nouveau | | 3 063 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 077.00 | 181 071.00 | | 421 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 000.00 | 201 356.00 | | 248 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 894.00 | 3 495 173.00 | | 3 362 894.00 |
DN Avances conditionnées | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
DO TOTAL (II) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 227 362.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 885.00 | 495 853.00 | | 212 885.00 |
EA Autres dettes | 961 826.00 | 1 286 380.00 | | 961 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 384 950.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 959.00 | 2 986 916.00 | | 1 239 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 642.00 | 6 495 877.00 | | 4 616 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 010.00 | | 1 457 010.00 | 1 457 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 010.00 | | 1 457 010.00 | 1 457 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 341 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 759.00 | |
GE Autres charges | | | 202 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 1 757.00 | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 929.00 | | | 169 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 538.00 | 1 757.00 | | 173 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 538.00 | -1 757.00 | | -173 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 660.00 | -209 932.00 | | -225 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 014.00 | 2 432 646.00 | | 3 141 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 937.00 | 2 251 575.00 | | 2 719 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 077.00 | 181 071.00 | | 421 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 422 425.00 | | 2 014 459.00 | 29 422 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 924.00 | 123 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 000.00 | 208 852.00 | 30 053 032.00 | 1 175 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | 169 929.00 | 29 895 167.00 | 1 175 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225 637.00 | | 2 014 459.00 | 29 225 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 533 509.00 | 1 247 759.00 | 28 781 268.00 | 27 533 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 502 026.00 | 1 246 466.00 | 28 748 492.00 | 27 502 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 1 293.00 | 32 776.00 | 31 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
6T Sur comptes clients | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 826.00 | 961 826.00 | | 961 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VC Groupe et associés | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
VP Divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 417.00 | 1 439 417.00 | | 1 439 417.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 959.00 | 1 239 959.00 | | 1 239 959.00 |