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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 40 600.00 | 11 731.00 | 52 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 684.00 | 41 207.00 | 16 477.00 | 57 684.00 |
060 Stock marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
110 Total général Actif | 126 218.00 | 41 207.00 | 85 011.00 | 126 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 457.00 | | | 12 457.00 |