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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 6 067.00 | 1 475.00 | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 255.00 | 54 927.00 | 7 328.00 | 62 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 208.00 | 60 995.00 | 15 213.00 | 76 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 489.00 | 9 389.00 | 189 099.00 | 198 489.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 856.00 | 9 389.00 | 278 467.00 | 287 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 064.00 | 70 384.00 | 293 680.00 | 364 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 190 119.00 | | | 190 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 468.00 | | 445 468.00 | 445 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 468.00 | | 445 468.00 | 445 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 126.00 | | | 428 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 094.00 | | 7 114.00 | 69 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 684.00 | | 7 114.00 | 62 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 2 811.00 | | 58 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 184.00 | 2 811.00 | | 58 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 526.00 | 228 930.00 | 17 597.00 | 246 526.00 |
VW T.V.A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |