| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 385.00 | 18 064.00 | 287 321.00 | 305 385.00 |
AP Constructions | 1 044 683.00 | 663 382.00 | 381 301.00 | 1 044 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 763.00 | 77 392.00 | 27 372.00 | 104 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 652 579.00 | 1 077 323.00 | 2 575 256.00 | 3 652 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 583 924.00 | | 2 583 924.00 | 2 583 924.00 |
BF Prêts | 1 508 084.00 | 1 202 029.00 | 306 055.00 | 1 508 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 172 400.00 | 3 038 190.00 | 18 134 210.00 | 21 172 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 394.00 | | 279 394.00 | 279 394.00 |
BZ Autres créances | 1 472 220.00 | | 1 472 220.00 | 1 472 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 223.00 | 364 561.00 | 2 735 662.00 | 3 100 223.00 |
CF Disponibilités | 3 739 393.00 | | 3 739 393.00 | 3 739 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 869.00 | 364 561.00 | 8 229 307.00 | 8 593 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 766 269.00 | 3 402 751.00 | 26 363 518.00 | 29 766 269.00 |
CU Autres participations | 11 972 982.00 | 1.00 | 11 972 981.00 | 11 972 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 626 654.00 | 6 626 654.00 | | 6 626 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 207.00 | 339 786.00 | | 398 207.00 |
DG Autres réserves | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 502.00 | 46 504.00 | | 356 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 988.00 | 1 168 419.00 | | 1 924 988.00 |
DL TOTAL (I) | 25 306 351.00 | 24 181 363.00 | | 25 306 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 507.00 | 873 551.00 | | 875 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472.00 | 9 442.00 | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 16 422.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 594.00 | 500 636.00 | | 112 594.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 61 632.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 166.00 | 1 461 682.00 | | 1 057 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 363 518.00 | 25 643 046.00 | | 26 363 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 652.00 | 589 168.00 | | 184 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | 1 037.00 | | 2 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 083.00 | | 696 083.00 | 696 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 083.00 | | 696 083.00 | 696 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 611 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 805.00 | 3 400.00 | | 18 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 805.00 | 23 739.00 | | 18 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 667.00 | 1 384.00 | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 1 384.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | 22 355.00 | | 9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 379.00 | 297 252.00 | | 127 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 796.00 | 2 204 602.00 | | 3 107 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 808.00 | 1 036 183.00 | | 1 182 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 988.00 | 1 168 419.00 | | 1 924 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 724 989.00 | | 4 565 244.00 | 17 724 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 833.00 | 19 717 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 833.00 | 21 172 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 842.00 | | 990.00 | 1 453 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271 148.00 | | 4 564 254.00 | 16 271 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 009.00 | 39 829.00 | | 719 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 009.00 | 39 829.00 | | 719 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105 070.00 | 96 959.00 | | 1 105 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 364 561.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 633.00 | 461 520.00 | 2 239.00 | 2 184 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 633.00 | 461 520.00 | 2 239.00 | 2 184 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 461 520.00 | 2 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 652 579.00 | | 3 652 579.00 | 3 652 579.00 |
UP Prêts | 1 508 084.00 | | 1 508 084.00 | 1 508 084.00 |
UX Autres créances clients | 279 394.00 | 279 394.00 | | 279 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VC Groupe et associés | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 515.00 | | 872 515.00 | 872 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 222.00 | 296 222.00 | | 296 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 207.00 | 796 207.00 | | 796 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 914.00 | 1 754 252.00 | 5 160 663.00 | 6 914 914.00 |
VW T.V.A. | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 166.00 | 184 652.00 | 872 515.00 | 1 057 166.00 |