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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 4 353.00 | 11 525.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 39 997.00 | 19 132.00 | 59 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 577.00 | 562 486.00 | 518 091.00 | 1 080 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 841.00 | 18 000.00 | 230 841.00 | 248 841.00 |
BZ Autres créances | 412 950.00 | | 412 950.00 | 412 950.00 |
CF Disponibilités | 703 037.00 | | 703 037.00 | 703 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 251.00 | 18 000.00 | 1 490 251.00 | 1 508 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 828.00 | 580 486.00 | 2 008 342.00 | 2 588 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 997 399.00 | 518 136.00 | 479 263.00 | 997 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 021.00 | 360 859.00 | | 519 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 756.00 | 418 161.00 | | 456 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 777.00 | 1 109 021.00 | | 1 305 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 639.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 183 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 9 123.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 387.00 | 36 165.00 | | 120 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 684.00 | 298 512.00 | | 299 684.00 |
EA Autres dettes | | 4 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 087.00 | 259 683.00 | | 282 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 565.00 | 791 464.00 | | 702 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 342.00 | 1 916 124.00 | | 2 008 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 9 123.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 750.00 | | 328 475.00 | 1 112 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 102.00 | | 315 239.00 | 1 042 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 649.00 | 1 080 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359 942.00 | 997 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | 13 236.00 | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 518.00 | 356 584.00 | 360 616.00 | 566 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 998.00 | 341 080.00 | 359 942.00 | 536 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 3 685.00 | 674.00 | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | 11 819.00 | | 28 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 087.00 | 282 087.00 | | 282 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 693.00 | | | 183 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 452.00 | 663 281.00 | 8 171.00 | 671 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 565.00 | 702 565.00 | | 702 565.00 |