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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 1 677.00 | 1 000.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 890.00 | 21 865.00 | 18 024.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 567.00 | 23 542.00 | 19 024.00 | 42 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 532.00 | 9 119.00 | 524 413.00 | 533 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 098.00 | 32 661.00 | 543 437.00 | 576 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 252.00 | 224 062.00 | | 286 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 986.00 | 127 189.00 | | 72 986.00 |
DL TOTAL (I) | 403 238.00 | 395 252.00 | | 403 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 017.00 | 226 751.00 | | 58 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 125 593.00 | | 81 940.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 5 232.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 199.00 | 357 576.00 | | 140 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 437.00 | 752 828.00 | | 543 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 905.00 | | 2 776.00 | 66 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 115.00 | 42 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 341.00 | 39 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 455.00 | | 2 776.00 | 58 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147.00 | 6 737.00 | 21 341.00 | 38 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 6 737.00 | 21 341.00 | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |