| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 535 200.00 | 1 830 700.00 | 55 704 500.00 | 57 535 200.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 567 300.00 | 1 830 700.00 | 55 736 600.00 | 57 567 300.00 |
CU Autres participations | 57 535 200.00 | 1 830 700.00 | 55 704 500.00 | 57 535 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 605 200.00 | 57 605 200.00 | | 57 605 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 695 800.00 | -45 300.00 | | -12 695 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496 500.00 | -12 650 500.00 | | 9 496 500.00 |
DL TOTAL (I) | 54 416 600.00 | 44 920 100.00 | | 54 416 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 600.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 1 318 200.00 | | | 1 318 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 000.00 | 1 600.00 | | 1 320 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 736 600.00 | 44 921 800.00 | | 55 736 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 818 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 818 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 814 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 200.00 | | | 1 318 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 000.00 | | | 10 818 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 600.00 | 12 650 500.00 | | 1 321 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496 500.00 | -12 650 500.00 | | 9 496 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535 200.00 | | | 57 535 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 535 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 535 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 535 200.00 | | | 57 535 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 648 700.00 | | 10 818 000.00 | 12 648 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 648 700.00 | | 10 818 000.00 | 12 648 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 200.00 | 1 318 200.00 | | 1 318 200.00 |
VC Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 100.00 | 1 320 100.00 | | 1 320 100.00 |