| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 13 115.00 | 1 117.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 16 243.00 | 5 300.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 476.00 | 29 359.00 | 32 117.00 | 61 476.00 |
BN En cours de production de biens | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BT Marchandises | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 031.00 | | 678 031.00 | 678 031.00 |
BZ Autres créances | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 011.00 | | 917 011.00 | 917 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 487.00 | 29 359.00 | 949 128.00 | 978 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 721.00 | 37 121.00 | | 113 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 528.00 | 106 600.00 | | 70 528.00 |
DL TOTAL (I) | 229 349.00 | 188 821.00 | | 229 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 617.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 892.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 432.00 | 328 390.00 | | 469 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 199.00 | 77 061.00 | | 148 199.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 779.00 | 410 960.00 | | 719 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 128.00 | 599 781.00 | | 949 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 779.00 | 410 960.00 | | 619 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 917.00 | | 2 413 917.00 | 2 413 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 917.00 | | 2 413 917.00 | 2 413 917.00 |
FM Production stockée | | | -41 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 731.00 | 4 462.00 | | 24 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | 4 462.00 | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 731.00 | -4 462.00 | | -24 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 563.00 | 2 476 385.00 | | 2 394 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 035.00 | 2 369 786.00 | | 2 324 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 528.00 | 106 600.00 | | 70 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 776.00 | | 25 700.00 | 35 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 776.00 | | 3 000.00 | 32 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 22 700.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 973.00 | 3 385.00 | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 3 385.00 | | 25 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 432.00 | 469 432.00 | | 469 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 678 031.00 | 678 031.00 | | 678 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 649.00 | 817 949.00 | 25 700.00 | 843 649.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 779.00 | 619 779.00 | 100 000.00 | 719 779.00 |