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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 324.00 | 92.00 | 3 416.00 |
AP Constructions | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 711.00 | 515 168.00 | 108 543.00 | 623 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 198.00 | 1 302 610.00 | 1 112 588.00 | 2 415 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 034.00 | 1 876 001.00 | 1 223 033.00 | 3 099 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 225 352.00 | | 225 352.00 | 225 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 375 826.00 | | 375 826.00 | 375 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 923.00 | | 621 923.00 | 621 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 958.00 | 1 876 001.00 | 1 844 957.00 | 3 720 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -56 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 594.00 | 345 804.00 | | 153 594.00 |
DL TOTAL (I) | 208 594.00 | 344 571.00 | | 208 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 861.00 | 1 184 043.00 | | 1 086 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 029.00 | 214 392.00 | | 204 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 247.00 | 165 526.00 | | 183 247.00 |
EA Autres dettes | 162 226.00 | 8 604.00 | | 162 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 363.00 | 1 749 311.00 | | 1 636 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 957.00 | 2 093 882.00 | | 1 844 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 793 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 600.00 | |
GE Autres charges | | | 773 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 450.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 3 450.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -3 450.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | 9 065.00 | | 37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 078.00 | 4 651 648.00 | | 3 963 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 484.00 | 4 305 844.00 | | 3 809 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 594.00 | 345 804.00 | | 153 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 034.00 | | 6 001.00 | 3 093 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 807.00 | | 6 001.00 | 3 087 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 402.00 | 208 600.00 | 1 876 001.00 | 1 667 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 637.00 | 3 324.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 714.00 | 207 963.00 | 1 872 677.00 | 1 664 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VB T. V. A. | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VP Divers | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 784.00 | 228 974.00 | 1 811.00 | 230 784.00 |