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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 827.00 | 167 886.00 | 368 941.00 | 536 827.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 298.00 | 169 441.00 | 391 857.00 | 561 298.00 |
060 Stock marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
084 Disponibilités | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
110 Total général Actif | 748 341.00 | 169 441.00 | 578 900.00 | 748 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 914.00 | | | 466 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
230 Autres produits | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
242 Autres charges externes. | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
252 Charges sociales | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 492.00 | | | 467 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
280 Produits financiers | 826.00 | | | 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 436.00 | | | 539 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |