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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 221.00 | 85 586.00 | 8 352 635.00 | 8 438 221.00 |
BZ Autres créances | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 446.00 | | 372 446.00 | 372 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 667.00 | 85 586.00 | 8 725 081.00 | 8 810 667.00 |
CU Autres participations | 8 366 206.00 | 13 571.00 | 8 352 635.00 | 8 366 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 153 534.00 | 6 153 534.00 | | 6 153 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 911.00 | 3 631 911.00 | | 3 631 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 205 238.00 | -3 315 801.00 | | -3 205 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 139.00 | 110 564.00 | | 80 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 146.00 | 6 581 007.00 | | 6 661 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 013.00 | 2 078 559.00 | | 2 043 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 29 372.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 935.00 | 2 107 931.00 | | 2 063 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 081.00 | 8 688 938.00 | | 8 725 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 935.00 | 30 267.00 | | 2 063 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 977.00 | 197 048.00 | | 183 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 839.00 | 86 485.00 | | 103 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 139.00 | 110 564.00 | | 80 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437 388.00 | | 833.00 | 8 437 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 438 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437 388.00 | | 833.00 | 8 437 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042 519.00 | 2 042 519.00 | | 2 042 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 672.00 | 345 672.00 | | 345 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 687.00 | 345 672.00 | 72 015.00 | 417 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 935.00 | 2 063 935.00 | | 2 063 935.00 |