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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 318.00 | | 925 318.00 | 925 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 609.00 | 1 229 291.00 | 925 318.00 | 2 154 609.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 418.00 | 1 229 291.00 | 957 127.00 | 2 186 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925 318.00 | | | 925 318.00 |
CU Autres participations | 1 229 291.00 | 1 229 291.00 | | 1 229 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -893 420.00 | | | -893 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
DL TOTAL (I) | -859 285.00 | | | -859 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 724.00 | | | 1 812 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 412.00 | | | 1 816 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 127.00 | | | 957 127.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 612.00 | | | 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 412.00 | | | 1 816 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 443.00 | | 925 166.00 | 1 229 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 443.00 | | 925 166.00 | 1 229 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812 724.00 | 1 812 724.00 | | 1 812 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 412.00 | 1 816 412.00 | | 1 816 412.00 |