| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 474.00 | 416.00 | 10 890.00 |
AP Constructions | 20 714.00 | 16 141.00 | 4 573.00 | 20 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 295.00 | 416 652.00 | 272 642.00 | 689 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 367.00 | 215 072.00 | 148 296.00 | 363 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 564.00 | 658 338.00 | 436 226.00 | 1 094 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 127.00 | | 411 127.00 | 411 127.00 |
BT Marchandises | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 314 920.00 | | 314 920.00 | 314 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 086.00 | | 979 086.00 | 979 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 650.00 | 658 338.00 | 1 415 311.00 | 2 073 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 19 974.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | 66 266.00 | | 107 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 324.00 | 75 504.00 | | 60 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 318.00 | 86 149.00 | | 78 318.00 |
DL TOTAL (I) | 570 385.00 | 547 892.00 | | 570 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 547.00 | 365 856.00 | | 331 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 30 220.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 872.00 | 93 937.00 | | 304 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 565.00 | 160 590.00 | | 191 565.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 10.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 927.00 | 650 614.00 | | 844 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 311.00 | 1 198 506.00 | | 1 415 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 229.00 | 386 382.00 | | 599 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 185.00 | | 54 446.00 | 1 139 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 067.00 | 1 094 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 067.00 | 1 073 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | 500.00 | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 857.00 | | 53 586.00 | 1 118 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 360.00 | 9 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 071.00 | 62 881.00 | 58 614.00 | 654 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 84.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 681.00 | 62 797.00 | 58 614.00 | 643 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 872.00 | 304 872.00 | | 304 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VB T. V. A. | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 547.00 | 85 849.00 | 245 698.00 | 331 547.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 744.00 | 130 155.00 | 3 589.00 | 133 744.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 927.00 | 599 229.00 | 245 698.00 | 844 927.00 |