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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 847.00 | 26 436.00 | 411.00 | 26 847.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 835.00 | 89 913.00 | 3 922.00 | 93 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 233.00 | 116 350.00 | 25 883.00 | 142 233.00 |
BN En cours de production de biens | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 577.00 | | 188 577.00 | 188 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 810.00 | 116 350.00 | 214 460.00 | 330 810.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -96 435.00 | -28 048.00 | | -96 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 024.00 | -68 386.00 | | -82 024.00 |
DL TOTAL (I) | -123 458.00 | -41 434.00 | | -123 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 332.00 | 26 568.00 | | 20 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 79 390.00 | | 95 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 426.00 | 116 285.00 | | 222 426.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 918.00 | 242 998.00 | | 337 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 460.00 | 201 564.00 | | 214 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 736.00 | | 539 736.00 | 539 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 736.00 | | 539 736.00 | 539 736.00 |
FM Production stockée | | | -15 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 20 277.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 22 286.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -21 323.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 557.00 | 621 105.00 | | 529 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 580.00 | 689 492.00 | | 611 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 024.00 | -68 386.00 | | -82 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 546.00 | | 1 687.00 | 140 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 809.00 | | 1 087.00 | 38 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | 600.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 098.00 | 2 252.00 | | 114 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 676.00 | | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 1 576.00 | | 88 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
VW T.V.A. | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |