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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 16 698.00 | 3 987.00 | 20 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 357.00 | 89 976.00 | 5 380.00 | 95 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 384.00 | 118 667.00 | 11 716.00 | 130 384.00 |
BN En cours de production de biens | 508 173.00 | | 508 173.00 | 508 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 677.00 | 10 420.00 | 66 257.00 | 76 677.00 |
BZ Autres créances | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
CF Disponibilités | 514 871.00 | | 514 871.00 | 514 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 155.00 | 10 420.00 | 1 425 735.00 | 1 436 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 539.00 | 129 087.00 | 1 437 452.00 | 1 566 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 104.00 | 93 291.00 | | 58 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 391.00 | 94 812.00 | | 89 391.00 |
DL TOTAL (I) | 202 495.00 | 243 104.00 | | 202 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 831.00 | 791 745.00 | | 673 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827.00 | 299 017.00 | | 426 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 503.00 | 83 656.00 | | 122 503.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 471.00 | 1 175 418.00 | | 1 224 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 452.00 | 1 429 007.00 | | 1 437 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 802.00 | | 3 072 802.00 | 3 072 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 802.00 | | 3 072 802.00 | 3 072 802.00 |
FM Production stockée | | | -40 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 93 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 27.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 27.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 817.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 30 081.00 | | 26 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 583.00 | 2 703 069.00 | | 3 046 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 191.00 | 2 608 256.00 | | 2 957 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 391.00 | 94 812.00 | | 89 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 027.00 | | 10 357.00 | 120 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 786.00 | | 5 900.00 | 14 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | | 4 457.00 | 102 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 617.00 | 4 051.00 | | 114 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 1 912.00 | | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 831.00 | 2 138.00 | | 99 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 827.00 | 426 827.00 | | 426 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 459.00 | 413 111.00 | 2 348.00 | 415 459.00 |
VW T.V.A. | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 641.00 | 550 641.00 | | 550 641.00 |