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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 5 053.00 | 1 451.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821.00 | 5 053.00 | 1 768.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 988.00 | 5 053.00 | 250 935.00 | 255 988.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 225 645.00 | 217 503.00 | | 225 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 8 892.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 238 292.00 | 234 780.00 | | 238 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 1 092.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 1 677.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 8 620.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 642.00 | 11 390.00 | | 12 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 935.00 | 246 171.00 | | 250 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 642.00 | 11 390.00 | | 12 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FG Production vendue services | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 1 569.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 273.00 | 97 778.00 | | 76 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 011.00 | 88 886.00 | | 72 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 8 892.00 | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 21.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 21.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 802.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 802.00 | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | 1 398.00 | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 13 348.00 | 15 059.00 | | 13 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 269.00 | 2 363.00 | | 2 269.00 |
YT Sous‐traitance | 41 886.00 | 45 433.00 | | 41 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 903.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | 903.00 | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 254.00 | 19 548.00 | | 15 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 125.00 | 7 972.00 | | 12 125.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 936.00 | 64 253.00 | | 58 936.00 |