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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 346 949.00 | 191 365.00 | 155 584.00 | 346 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 109.00 | 134 202.00 | 5 907.00 | 140 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 396.00 | 196 875.00 | 123 520.00 | 320 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 689.00 | 522 444.00 | 1 551 245.00 | 2 073 689.00 |
BT Marchandises | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
CF Disponibilités | 427 118.00 | | 427 118.00 | 427 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 444.00 | | 573 444.00 | 573 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 133.00 | 522 444.00 | 2 124 689.00 | 2 647 133.00 |
CU Autres participations | 1 260 341.00 | | 1 260 341.00 | 1 260 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 893 481.00 | | | 893 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 058.00 | | | 1 160 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 618.00 | | | 276 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 910.00 | | | 584 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 631.00 | | | 964 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 689.00 | | | 2 124 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 924.00 | | | 739 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 361.00 | | 92 860.00 | 1 982 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 261 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 2 073 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 812 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 126.00 | | 92 851.00 | 721 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 235.00 | | 9.00 | 1 261 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 182.00 | 34 398.00 | 1 136.00 | 489 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 182.00 | 34 398.00 | 1 136.00 | 489 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 210.00 | 51 503.00 | 224 707.00 | 276 210.00 |
VI Groupe et associés | 584 911.00 | 584 911.00 | | 584 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 631.00 | 739 925.00 | 224 707.00 | 964 631.00 |