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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 11 835.00 | 3.00 | 11 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 576.00 | 165 935.00 | 22 641.00 | 188 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 167.00 | 77 580.00 | 45 587.00 | 123 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 652.00 | 255 351.00 | 69 302.00 | 324 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 741.00 | 10 000.00 | 663 741.00 | 673 741.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 158 982.00 | | 158 982.00 | 158 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 672.00 | 10 000.00 | 937 672.00 | 947 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 325.00 | 265 351.00 | 1 006 974.00 | 1 272 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 30 000.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 138 729.00 | 283 690.00 | | 138 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 325.00 | 126 959.00 | | 213 325.00 |
DL TOTAL (I) | 459 848.00 | 446 523.00 | | 459 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 181.00 | 100 520.00 | | 35 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 157.00 | 60 853.00 | | 61 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 537.00 | 183 809.00 | | 196 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 131.00 | 225 987.00 | | 224 131.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 14 524.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | 6 135.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 126.00 | 591 828.00 | | 546 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 974.00 | 1 038 351.00 | | 1 006 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 255.00 | 591 828.00 | | 518 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 925.00 | | 2 475 925.00 | 2 475 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 925.00 | | 2 475 925.00 | 2 475 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 55.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 37.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 37.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 18.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | 42 460.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 849.00 | 1 828 812.00 | | 2 490 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 524.00 | 1 701 853.00 | | 2 277 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 325.00 | 126 959.00 | | 213 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 587.00 | | 53 065.00 | 271 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 678.00 | | 53 065.00 | 258 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 322.00 | 16 029.00 | 3 000.00 | 242 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 3 184.00 | 3 000.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 670.00 | 12 845.00 | | 230 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 537.00 | 196 537.00 | | 196 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 663 741.00 | 663 741.00 | | 663 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 181.00 | 7 310.00 | 27 871.00 | 35 181.00 |
VI Groupe et associés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 034.00 | 694 034.00 | | 694 034.00 |
VW T.V.A. | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 126.00 | 518 255.00 | 27 871.00 | 546 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |