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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 565 337.00 | 31 565 337.00 | | 31 565 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885 858.00 | | 2 885 858.00 | 2 885 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 451 195.00 | 31 565 337.00 | 2 885 858.00 | 34 451 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 305.00 | | 203 305.00 | 203 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 654 500.00 | 31 565 337.00 | 3 089 163.00 | 34 654 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 286 951.00 | -7 804 067.00 | | -6 286 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 421.00 | 1 517 117.00 | | 1 557 421.00 |
DL TOTAL (I) | -4 691 417.00 | -6 248 839.00 | | -4 691 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 258.00 | 6 315 186.00 | | 3 929 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 707.00 | 2 802 751.00 | | 2 936 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 703.00 | | 20 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 441.00 | | |
EA Autres dettes | 893 774.00 | 854 369.00 | | 893 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 580.00 | 9 994 449.00 | | 7 780 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 163.00 | 3 745 610.00 | | 3 089 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 668 272.00 | 2 668 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 668 272.00 | 2 668 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 904.00 | 776 469.00 | | 817 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 849.00 | 2 863 121.00 | | 2 818 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 427.00 | 1 346 005.00 | | 1 261 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 421.00 | 1 517 117.00 | | 1 557 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 078 496.00 | | -627 301.00 | 35 078 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 451 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 565 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565 337.00 | | | 31 565 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 159.00 | | -627 301.00 | 3 513 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 565 337.00 | | | 31 565 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 565 337.00 | | | 31 565 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936 707.00 | 1 166.00 | | 2 936 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 258.00 | 2 491 246.00 | 1 438 012.00 | 3 929 258.00 |
VI Groupe et associés | 893 774.00 | 893 774.00 | | 893 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385 822.00 | | | 2 385 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 772.00 | 817 602.00 | 2 211 170.00 | 3 028 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 580.00 | 3 407 027.00 | 1 438 012.00 | 7 780 580.00 |