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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 12 455.00 | 46 695.00 | 59 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 770.00 | 13 055.00 | 47 715.00 | 60 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
110 Total général Actif | 184 188.00 | 13 055.00 | 171 132.00 | 184 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
242 Autres charges externes. | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
252 Charges sociales | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 946.00 | | | 212 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |