| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 845.00 | 31 131.00 | 714.00 | 31 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 205.00 | 133 999.00 | 37 206.00 | 171 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 311.00 | 166 592.00 | 67 719.00 | 234 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 753.00 | | 288 753.00 | 288 753.00 |
BZ Autres créances | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CF Disponibilités | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 268.00 | | 578 268.00 | 578 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 579.00 | 166 592.00 | 645 987.00 | 812 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 426.00 | 245 156.00 | | 266 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 66 271.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 350 509.00 | 319 811.00 | | 350 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 383.00 | 27 769.00 | | 25 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 855.00 | 44 855.00 | | 89 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621.00 | 22 361.00 | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 42 297.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 426.00 | 88 277.00 | | 84 426.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | 1 819.00 | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 478.00 | 227 378.00 | | 295 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 987.00 | 547 189.00 | | 645 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 859.00 | 15 285.00 | | 14 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 281 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10 963.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 3 287.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 18 883.00 | | 20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 315.00 | 1 297 215.00 | | 1 297 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 618.00 | 1 230 944.00 | | 1 221 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 698.00 | 66 271.00 | | 75 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 311.00 | | 11 000.00 | 223 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 050.00 | | 11 000.00 | 192 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 289.00 | 17 303.00 | | 149 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 826.00 | 17 303.00 | | 147 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 383.00 | 10 523.00 | 14 859.00 | 25 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 163.00 | 317 963.00 | 200.00 | 318 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 857.00 | 219 998.00 | 14 859.00 | 234 857.00 |