| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 612.00 | 1 069.00 | 5 435 543.00 | 5 436 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 2 769 373.00 | | 2 769 373.00 | 2 769 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 610 010.00 | | 16 610 010.00 | 16 610 010.00 |
CF Disponibilités | 1 930 713.00 | | 1 930 713.00 | 1 930 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 850 856.00 | | 21 850 856.00 | 21 850 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 287 467.00 | 1 069.00 | 27 286 398.00 | 27 287 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
CU Autres participations | 5 435 543.00 | | 5 435 543.00 | 5 435 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 000.00 | | | 3 582 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 900.00 | | | 387 900.00 |
DG Autres réserves | 6 830 451.00 | | | 6 830 451.00 |
DH Report à nouveau | 13 130 050.00 | | | 13 130 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
DL TOTAL (I) | 24 418 462.00 | | | 24 418 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 656.00 | | | 2 831 656.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 936.00 | | | 2 867 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 286 398.00 | | | 27 286 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 936.00 | | | 2 867 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 263.00 | | | 966 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 614.00 | | | 609 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 296.00 | | 123 750.00 | 5 368 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 434.00 | 5 436 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 434.00 | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 793.00 | | 123 750.00 | 5 311 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185.00 | 6 318.00 | 55 434.00 | 50 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 6 318.00 | 55 434.00 | 50 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501 208.00 | 2 501 208.00 | | 2 501 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | 1.00 | 540 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 753 929.00 | 2 655 385.00 | 98 544.00 | 2 753 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 133.00 | 3 211 589.00 | 98 544.00 | 3 310 133.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 936.00 | 2 867 936.00 | | 2 867 936.00 |