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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 377.00 | 53.00 | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 875.00 | 245 237.00 | 637.00 | 245 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 559.00 | 351 857.00 | 2 701.00 | 354 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 919.00 | 605 472.00 | 53 446.00 | 658 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 327 763.00 | | 327 763.00 | 327 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 948.00 | 605 472.00 | 471 475.00 | 1 076 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 967.00 | | | 195 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 870.00 | | | -93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 475.00 | | | 471 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 707.00 | | | 186 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 391.00 | | 1 461 391.00 | 1 461 391.00 |
FG Production vendue services | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 316.00 | | 1 532 316.00 | 1 532 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 129.00 | |
GE Autres charges | | | 74 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 487.00 | | | -126 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 938.00 | | | 1 548 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 808.00 | | | 1 642 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 870.00 | | | -93 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 919.00 | | | 658 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 435.00 | | | 600 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 343.00 | 51 130.00 | | 554 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 987.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 952.00 | 50 143.00 | | 546 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 125 000.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 125 000.00 | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | 13 799.00 | 2 671.00 | 16 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VP Divers | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 756.00 | 76 702.00 | 54.00 | 76 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 378.00 | 186 708.00 | 2 671.00 | 189 378.00 |