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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 229.00 | 11.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 177.00 | 79 482.00 | 695.00 | 80 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 061.00 | 96 953.00 | 1 107.00 | 98 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 1 274 984.00 | | 1 274 984.00 | 1 274 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 442.00 | | 1 479 442.00 | 1 479 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 503.00 | 96 953.00 | 1 480 550.00 | 1 577 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 790.00 | 113 771.00 | | 7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 879.00 | -105 981.00 | | 710 879.00 |
DL TOTAL (I) | 727 054.00 | 16 175.00 | | 727 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 20 751.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 668.00 | 338 632.00 | | 694 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 496.00 | 364 535.00 | | 753 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 550.00 | 383 597.00 | | 1 480 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 496.00 | 364 535.00 | | 753 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 068.00 | | 984 068.00 | 984 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 068.00 | | 984 068.00 | 984 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 312.00 | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 4 200.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -4 200.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 585.00 | | | 276 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 465.00 | 1 584 214.00 | | 1 897 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 586.00 | 1 690 195.00 | | 1 186 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 879.00 | -105 981.00 | | 710 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 090.00 | 240.00 | | 98 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 98 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 240.00 | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | | 96 953.00 | 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 17 229.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 79 482.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
6T Sur comptes clients | 910 500.00 | | 910 500.00 | 910 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 500.00 | | 910 500.00 | 910 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 388.00 | | 913 388.00 | 913 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 766.00 | 260 766.00 | | 260 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 707.00 | 204 458.00 | 249.00 | 204 707.00 |
VW T.V.A. | 232 717.00 | 232 717.00 | | 232 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 496.00 | 753 496.00 | | 753 496.00 |