| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 096.00 | | 865 096.00 | 865 096.00 |
BZ Autres créances | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CF Disponibilités | 1 025 150.00 | | 1 025 150.00 | 1 025 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 927.00 | | 2 023 927.00 | 2 023 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 577.00 | | 2 106 577.00 | 2 106 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 168.00 | 933 185.00 | | 1 015 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 984.00 | 81 983.00 | | 191 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 951.00 | 1 023 968.00 | | 1 215 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 831.00 | 223 996.00 | | 174 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 638.00 | 615 498.00 | | 580 638.00 |
EA Autres dettes | 125 962.00 | 144 606.00 | | 125 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 195.00 | 28 739.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 626.00 | 1 012 840.00 | | 890 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 577.00 | 2 045 470.00 | | 2 106 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 548 998.00 | | 4 548 998.00 | 4 548 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 998.00 | | 4 548 998.00 | 4 548 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | 31 881.00 | | 74 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 551.00 | 4 467 807.00 | | 4 564 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 567.00 | 4 385 825.00 | | 4 372 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 984.00 | 81 983.00 | | 191 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 82 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 82 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UP Prêts | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
UX Autres créances clients | 865 096.00 | 865 096.00 | | 865 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 427.00 | 998 777.00 | 82 651.00 | 1 081 427.00 |
VW T.V.A. | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 626.00 | 890 626.00 | | 890 626.00 |