| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 17 706.00 | 1 100.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 834.00 | 16 196.00 | 20 638.00 | 36 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 033.00 | 33 902.00 | 171 131.00 | 205 033.00 |
BT Marchandises | 344 568.00 | | 344 568.00 | 344 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BZ Autres créances | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CF Disponibilités | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 254.00 | | 707 254.00 | 707 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 286.00 | 33 902.00 | 878 385.00 | 912 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 674.00 | 175 629.00 | | 183 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 315.00 | 8 045.00 | | -244 315.00 |
DL TOTAL (I) | -52 256.00 | 192 059.00 | | -52 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 295.00 | 678 723.00 | | 844 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 140.00 | 144 637.00 | | 85 140.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 641.00 | 824 566.00 | | 930 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 385.00 | 1 016 624.00 | | 878 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 641.00 | 824 566.00 | | 930 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 605.00 | 151 293.00 | 349 898.00 | 198 605.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 840.00 | 151 293.00 | 350 133.00 | 198 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 244 991.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 277.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 277.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 244 714.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 110.00 | 626 727.00 | | 356 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 425.00 | 618 681.00 | | 600 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 315.00 | 8 045.00 | | -244 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 29 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 205 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 120 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 1 486.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 1 486.00 | | 32 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 295.00 | 844 295.00 | | 844 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 393.00 | -29.00 | | 29 393.00 |
UX Autres créances clients | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 641.00 | 930 641.00 | | 930 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | 4 082.00 | | 7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 5 047.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 35 490.00 | 35 086.00 | | 35 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 400.00 | 91 514.00 | | 95 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 2 059.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 685.00 | 6 141.00 | | 9 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 715.00 | 116 059.00 | | 89 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 220.00 | 92 966.00 | | 65 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 844.00 | 131 947.00 | | 136 844.00 |