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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 30 019.00 | 1 991.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 583.00 | 27 611.00 | 73 973.00 | 101 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 093.00 | 57 630.00 | 79 463.00 | 137 093.00 |
BT Marchandises | 563 813.00 | 26 503.00 | 537 310.00 | 563 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 305.00 | 9 991.00 | 1 315 314.00 | 1 325 305.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 1 054 791.00 | | 1 054 791.00 | 1 054 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 571.00 | 36 494.00 | 2 927 078.00 | 2 963 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 665.00 | 94 124.00 | 3 006 541.00 | 3 100 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 188.00 | | | 815 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 342.00 | | | 275 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 531.00 | | | 1 200 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 238.00 | | | 602 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 944.00 | | | 942 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
EA Autres dettes | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 010.00 | | | 1 806 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 541.00 | | | 3 006 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 453.00 | | | 1 317 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003 531.00 | 11 703.00 | 5 015 234.00 | 5 003 531.00 |
FG Production vendue services | 28 901.00 | 355.00 | 29 256.00 | 28 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 432.00 | 12 058.00 | 5 044 490.00 | 5 032 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 289.00 | | | 5 104 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 946.00 | | | 4 828 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 342.00 | | | 275 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 921.00 | 15 604.00 | 5 895.00 | 47 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | 15 604.00 | 5 895.00 | 47 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 662.00 | 26 503.00 | 39 662.00 | 39 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 662.00 | 36 494.00 | 39 662.00 | 39 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 662.00 | 36 494.00 | 39 662.00 | 39 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 944.00 | 942 944.00 | | 942 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 001.00 | 243 001.00 | | 243 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 238.00 | 602 238.00 | | 602 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 678.00 | 1 343 678.00 | | 1 343 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 178.00 | 1 343 678.00 | 3 500.00 | 1 347 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 010.00 | 1 806 010.00 | | 1 806 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |