| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 563.00 | 464 563.00 | | 464 563.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 342.00 | 486 027.00 | 8 314.00 | 494 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | 3 376.00 | 1 033.00 | 4 408.00 |
BP En cours de production de services | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 199.00 | 6 015.00 | 81 184.00 | 87 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 541.00 | 492 042.00 | 89 499.00 | 581 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -413 411.00 | -322 171.00 | | -413 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 401.00 | -91 240.00 | | -367 401.00 |
DL TOTAL (I) | -737 145.00 | -369 744.00 | | -737 145.00 |
DP Provisions pour risques | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 769.00 | 285 432.00 | | 514 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 699.00 | 22 577.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 222 870.00 | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | 98 235.00 | | 68 655.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 5 766.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 829.00 | 634 880.00 | | 733 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 499.00 | 265 137.00 | | 89 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 758.00 | | 650 758.00 | 650 758.00 |
FG Production vendue services | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 614.00 | | 711 614.00 | 711 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -20 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | -7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 15 347.00 | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 508.00 | 12 646.00 | | 122 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 040.00 | 2 701.00 | | -121 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 804.00 | -8 173.00 | | -7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 347.00 | 787 382.00 | | 693 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 748.00 | 878 622.00 | | 1 060 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 401.00 | -91 240.00 | | -367 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 771.00 | | 5 039.00 | 490 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 494 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 5 039.00 | 4 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 482.00 | 23 948.00 | | 438 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 1 951.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 493.00 | 21 997.00 | | 422 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 815.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 573.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 514 769.00 | 514 769.00 | | 514 769.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 130.00 | 716 130.00 | | 716 130.00 |