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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 573.00 | 61 428.00 | 4 145.00 | 65 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 355.00 | 124 787.00 | 11 569.00 | 136 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 928.00 | 186 214.00 | 235 714.00 | 421 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CF Disponibilités | 483 517.00 | | 483 517.00 | 483 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 478.00 | | 872 478.00 | 872 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 407.00 | 186 214.00 | 1 108 192.00 | 1 294 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 781 192.00 | 756 362.00 | | 781 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | 24 830.00 | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 808 726.00 | 789 662.00 | | 808 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 887.00 | 8 421.00 | | 12 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 706.00 | 221 178.00 | | 180 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | 42 805.00 | | 101 350.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 466.00 | 476 927.00 | | 299 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 192.00 | 1 266 588.00 | | 1 108 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 466.00 | 276 927.00 | | 299 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 411.00 | 26 296.00 | 1 602 707.00 | 1 576 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 411.00 | 26 296.00 | 1 602 707.00 | 1 576 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | 500.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 515.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 1 515.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -1 515.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 9 931.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 124.00 | 1 328 190.00 | | 1 609 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 059.00 | 1 303 360.00 | | 1 590 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | 24 830.00 | | 19 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 313.00 | | 10 615.00 | 411 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 313.00 | | 10 615.00 | 191 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 147.00 | 4 067.00 | | 182 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 147.00 | 4 067.00 | | 182 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VI Groupe et associés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 466.00 | 299 466.00 | | 299 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 9 580.00 | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 12 611.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 111 293.00 | 117 238.00 | | 111 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 362.00 | 45 522.00 | | 64 362.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | 27 158.00 | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 155.00 | 143 230.00 | | 154 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 705.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 11 285.00 | | 9 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 407.00 | 167 351.00 | | 194 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 194.00 | 345 759.00 | | 342 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |