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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 118.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 056.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 284 538.00 | |
BP En cours de production de services | | | 309 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 889 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 143.00 | 231 286.00 | | 237 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | 5 857.00 | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 251 832.00 | 245 943.00 | | 251 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 316.00 | 458 711.00 | | 437 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 343.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 156 079.00 | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 714.00 | 57 654.00 | | 83 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 317.00 | 672 788.00 | | 637 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 149.00 | 918 732.00 | | 889 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 614.00 | | 8 841.00 | 296 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 304 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 295 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 6 525.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 341.00 | | 2 316.00 | 293 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 316.00 | 243 328.00 | 193 988.00 | 437 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 028.00 | 169 408.00 | 1 620.00 | 171 028.00 |
VW T.V.A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 317.00 | 443 329.00 | 193 988.00 | 637 317.00 |