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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 042.00 | 23 455.00 | 27 587.00 | 51 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 648.00 | 23 455.00 | 33 193.00 | 56 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 825.00 | 2 121.00 | 1 268 704.00 | 1 270 825.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 970 729.00 | | 970 729.00 | 970 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 623.00 | 2 121.00 | 2 265 502.00 | 2 267 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 271.00 | 25 576.00 | 2 298 695.00 | 2 324 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 752.00 | 109 305.00 | | 338 752.00 |
DL TOTAL (I) | 349 752.00 | 120 305.00 | | 349 752.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 351 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 711.00 | 20 261.00 | | 19 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 711.00 | 1 248 261.00 | | 1 370 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 363.00 | 376 860.00 | | 167 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 656.00 | 100 011.00 | | 222 656.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 2 108.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 232.00 | 478 979.00 | | 578 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 695.00 | 1 847 545.00 | | 2 298 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 477.00 | 3 978.00 | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 3 978.00 | | 19 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 261.00 | 261 644.00 | 139 194.00 | 1 248 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 261.00 | 263 765.00 | 139 194.00 | 1 248 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 841.00 | 1 285 235.00 | 5 606.00 | 1 290 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 564.00 | 390 564.00 | | 390 564.00 |