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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 158 857.00 | 144 227.00 | 14 629.00 | 158 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 001.00 | 108 563.00 | 21 437.00 | 130 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 021.00 | 165 531.00 | 63 489.00 | 229 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 523.00 | 421 297.00 | 268 226.00 | 689 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CF Disponibilités | 347 229.00 | | 347 229.00 | 347 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 409.00 | | 398 409.00 | 398 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 933.00 | 421 297.00 | 666 635.00 | 1 087 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 076.00 | 334 761.00 | | 390 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103.00 | 55 314.00 | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 422 899.00 | 398 796.00 | | 422 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954.00 | 38 894.00 | | 9 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 701.00 | 88 417.00 | | 84 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 56 925.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 844.00 | 118 918.00 | | 107 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 736.00 | 303 155.00 | | 243 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 635.00 | 701 951.00 | | 666 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 366.00 | | 109 706.00 | 689 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 548.00 | 689 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 548.00 | 517 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 723.00 | | 109 704.00 | 517 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 768.00 | | 1.00 | 67 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 576.00 | 34 805.00 | 15 084.00 | 401 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601.00 | 34 805.00 | 15 084.00 | 398 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VI Groupe et associés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 736.00 | 243 736.00 | | 243 736.00 |