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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 14 255.00 | 1 460.00 | 15 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 983.00 | 57 469.00 | 45 514.00 | 102 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 614.00 | 144 861.00 | 55 753.00 | 200 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 461.00 | 216 585.00 | 118 876.00 | 335 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BN En cours de production de biens | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 552.00 | | 3 581 552.00 | 3 581 552.00 |
BZ Autres créances | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 348.00 | | 1 014 348.00 | 1 014 348.00 |
CF Disponibilités | 682 809.00 | | 682 809.00 | 682 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 337.00 | | 5 545 337.00 | 5 545 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 798.00 | 216 585.00 | 5 664 213.00 | 5 880 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 431 613.00 | 600 993.00 | | 431 613.00 |
DH Report à nouveau | 630 592.00 | 614 786.00 | | 630 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 220.00 | 115 806.00 | | 367 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 925.00 | 1 447 085.00 | | 1 544 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 536.00 | 48 767.00 | | 867 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 240.00 | 1 208 286.00 | | 1 901 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 511.00 | 1 023 688.00 | | 1 350 511.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 119 288.00 | 2 300 742.00 | | 4 119 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 213.00 | 3 747 827.00 | | 5 664 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 207.00 | 2 300 742.00 | | 4 117 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 993.00 | | 228 274.00 | 391 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 380.00 | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 806.00 | 335 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 600.00 | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 826.00 | 303 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | 3 600.00 | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 355.00 | | 55 068.00 | 343 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 169 606.00 | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 046.00 | 50 366.00 | 108 828.00 | 275 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 715.00 | 2 140.00 | 20 600.00 | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 332.00 | 48 226.00 | 88 228.00 | 242 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 240.00 | 1 901 240.00 | | 1 901 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | 225.00 | 15 924.00 | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 552.00 | 3 581 552.00 | | 3 581 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 536.00 | 65 455.00 | | 67 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 744.00 | | | 852 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 767.00 | 3 741 843.00 | 15 924.00 | 3 757 767.00 |
VW T.V.A. | 804 200.00 | 804 200.00 | | 804 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 288.00 | 4 117 207.00 | | 4 119 288.00 |