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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 89 653.00 | 89 515.00 | 138.00 | 89 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 075.00 | 115 291.00 | 23 783.00 | 139 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 535.00 | 22 070.00 | 8 465.00 | 30 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 664.00 | 226 876.00 | 71 787.00 | 298 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 301.00 | 39 608.00 | 87 693.00 | 127 301.00 |
BN En cours de production de biens | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 332.00 | 1 764.00 | 134 568.00 | 136 332.00 |
BZ Autres créances | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 864.00 | 41 373.00 | 345 491.00 | 386 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 527.00 | 268 249.00 | 417 278.00 | 685 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 491.00 | -32 218.00 | | -32 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550.00 | -273.00 | | -550.00 |
DL TOTAL (I) | 10 959.00 | 11 509.00 | | 10 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 477.00 | 116 817.00 | | 128 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 140 066.00 | | 100 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 67 216.00 | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 133 846.00 | 136 666.00 | | 133 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 319.00 | 461 978.00 | | 406 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 278.00 | 473 487.00 | | 417 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 319.00 | 461 978.00 | | 406 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 477.00 | 116 817.00 | | 128 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 439.00 | |
FM Production stockée | | | -11 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 410.00 | 646 184.00 | | 608 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 961.00 | 646 458.00 | | 608 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550.00 | -273.00 | | -550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | 2 198.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 613.00 | | 19 050.00 | 281 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 298 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 259 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 837.00 | | 18 426.00 | 242 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 624.00 | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 007.00 | 9 869.00 | 2 000.00 | 219 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 007.00 | 9 869.00 | 2 000.00 | 219 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | | 1 015.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 387.00 | | 1 015.00 | 42 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 710.00 | 254 800.00 | 8 911.00 | 263 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 319.00 | 406 319.00 | | 406 319.00 |