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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 697.00 | 43 083.00 | 143 614.00 | 186 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 998.00 | 22 562.00 | 6 437.00 | 28 998.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 481.00 | 65 645.00 | 244 836.00 | 310 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 073.00 | 73 964.00 | 304 109.00 | 378 073.00 |
BZ Autres créances | 4 785 668.00 | 64 192.00 | 4 721 475.00 | 4 785 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 361.00 | 138 156.00 | 5 144 205.00 | 5 282 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 842.00 | 203 801.00 | 5 389 041.00 | 5 592 842.00 |
CU Autres participations | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 632.00 | | | 1 505 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 112.00 | | | -67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 602.00 | | | 1 633 602.00 |
DP Provisions pour risques | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 089.00 | | | 1 128 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 434.00 | | | 457 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
EA Autres dettes | 1 646 910.00 | | | 1 646 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 178.00 | | | 189 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 620.00 | | | 3 542 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 041.00 | | | 5 389 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 620.00 | | | 3 541 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 748 318.00 | | 748 318.00 | 748 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 840.00 | | 748 840.00 | 748 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 27 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 104.00 | | | 794 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 215.00 | | | 861 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 112.00 | | | -67 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 444.00 | | 28 626.00 | 241 444.00 |
6T Sur comptes clients | 137 396.00 | 760.00 | | 137 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 396.00 | 760.00 | | 137 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 840.00 | 760.00 | 28 626.00 | 378 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 089.00 | 1 117 089.00 | | 1 117 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 434.00 | 457 434.00 | | 457 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 910.00 | 646 910.00 | | 1 646 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 046.00 | 5 167 692.00 | 8 354.00 | 5 176 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 920.00 | 3 530 920.00 | | 3 530 920.00 |