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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 481.00 | 124 031.00 | 166 450.00 | 290 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 416.00 | 171 451.00 | 168 965.00 | 340 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 080.00 | | 1 397 080.00 | 1 397 080.00 |
BZ Autres créances | 844 391.00 | | 844 391.00 | 844 391.00 |
CF Disponibilités | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 348.00 | | 2 431 348.00 | 2 431 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 764.00 | 171 451.00 | 2 600 313.00 | 2 771 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 789.00 | | | 1 106 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 662.00 | | | 500 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 450.00 | | | 1 695 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 207.00 | | | 541 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 479.00 | | | 297 479.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 863.00 | | | 904 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 313.00 | | | 2 600 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 863.00 | | | 904 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 176.00 | 141 282.00 | 8 411 458.00 | 8 270 176.00 |
FD Production vendue biens | | 15 398.00 | 15 398.00 | |
FG Production vendue services | 319 774.00 | 2 151.00 | 321 925.00 | 319 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 950.00 | 158 831.00 | 8 748 781.00 | 8 589 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 323.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 660.00 | | | 8 889 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 998.00 | | | 8 388 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 662.00 | | | 500 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 940.00 | | 179 256.00 | 274 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 780.00 | 340 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 780.00 | 335 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 719.00 | | 179 256.00 | 269 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 296.00 | 51 322.00 | 104 168.00 | 224 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 589.00 | 51 322.00 | 104 168.00 | 221 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 207.00 | 541 207.00 | | 541 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 022.00 | 1 397 022.00 | | 1 397 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 836 875.00 | 836 875.00 | | 836 875.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 222.00 | 2 350 708.00 | 2 515.00 | 2 353 222.00 |
VW T.V.A. | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 562.00 | 878 562.00 | | 878 562.00 |