| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 512.00 | 63 889.00 | 7 622.00 | 71 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 473.00 | 29 521.00 | 21 951.00 | 51 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 946.00 | 59 967.00 | 41 980.00 | 101 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 931.00 | 153 377.00 | 71 554.00 | 224 931.00 |
BT Marchandises | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 314.00 | 21 454.00 | 204 860.00 | 226 314.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CF Disponibilités | 580 527.00 | | 580 527.00 | 580 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 974.00 | 21 454.00 | 1 178 520.00 | 1 199 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 905.00 | 174 831.00 | 1 250 074.00 | 1 424 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 710.00 | | | 491 710.00 |
DL TOTAL (I) | 724 237.00 | | | 724 237.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 928.00 | | | 261 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
EA Autres dettes | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 837.00 | | | 425 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 074.00 | | | 1 250 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 220.00 | | | 422 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 513.00 | 438 871.00 | 1 805 384.00 | 1 366 513.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 245.00 | 438 871.00 | 1 815 116.00 | 1 376 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 107.00 | | | 1 817 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 396.00 | | | 1 325 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 710.00 | | | 491 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 299.00 | | 632.00 | 224 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 787.00 | | 632.00 | 152 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 208.00 | 11 169.00 | | 142 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 11 169.00 | | 78 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 059.00 | 319 059.00 | | 319 059.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |