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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 005 760.00 | 932 957.00 | 72 803.00 | 1 005 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 232.00 | 2 613 666.00 | 12 566.00 | 2 626 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 482.00 | 3 546 623.00 | 115 859.00 | 3 662 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 1 110 098.00 | | 1 110 098.00 | 1 110 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 597.00 | | 1 345 597.00 | 1 345 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 079.00 | 3 546 623.00 | 1 461 456.00 | 5 008 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 065.00 | | | 492 065.00 |
DL TOTAL (I) | 499 687.00 | | | 499 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 379.00 | | | 914 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 769.00 | | | 961 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 456.00 | | | 1 461 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 769.00 | | | 961 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 212.00 | | 777 212.00 | 777 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 212.00 | | 777 212.00 | 777 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 778.00 | | | 789 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 713.00 | | | 297 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 065.00 | | | 492 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 482.00 | | | 3 662 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 662 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 631 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 992.00 | | | 3 631 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 474.00 | 34 149.00 | | 3 512 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 474.00 | 34 149.00 | | 3 512 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 914 379.00 | 914 379.00 | | 914 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VP Divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 769.00 | 961 769.00 | | 961 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZE Dividendes | 427 421.00 | | | 427 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 593.00 | | | 198 593.00 |