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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 8 377.00 | 2 549.00 | 10 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 14 403.00 | 5 563.00 | 8 840.00 | 14 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 929.00 | 136 398.00 | 18 530.00 | 154 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 055.00 | 257 984.00 | 127 071.00 | 385 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 040.00 | 408 323.00 | 164 717.00 | 573 040.00 |
BP En cours de production de services | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BT Marchandises | 3 555 197.00 | 1 789.00 | 3 553 407.00 | 3 555 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 203.00 | 13 476.00 | 888 726.00 | 902 203.00 |
BZ Autres créances | 445 416.00 | | 445 416.00 | 445 416.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 542.00 | 15 265.00 | 4 947 277.00 | 4 962 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 583.00 | 423 589.00 | 5 111 994.00 | 5 535 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 267 372.00 | 417 839.00 | | 267 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 060.00 | -150 466.00 | | -207 060.00 |
DL TOTAL (I) | 312 212.00 | 519 272.00 | | 312 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 623.00 | 1 687 387.00 | | 1 405 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 51 825.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 833.00 | 3 888 842.00 | | 3 135 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 898.00 | 155 125.00 | | 163 898.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | 15 713.00 | | 16 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 027.00 | 22 858.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 781.00 | 5 821 752.00 | | 4 799 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 994.00 | 6 341 025.00 | | 5 111 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 781.00 | 5 591 752.00 | | 4 799 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722 900.00 | 1 005 629.00 | | 722 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 875 341.00 | | 17 875 341.00 | 17 875 341.00 |
FD Production vendue biens | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
FG Production vendue services | 1 059 579.00 | | 1 059 579.00 | 1 059 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 948 429.00 | | 18 948 428.00 | 18 948 429.00 |
FM Production stockée | | | -11 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 039 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 909 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 206 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 614.00 | 112 324.00 | | 88 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 10 456.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 610.00 | 18 081 719.00 | | 19 057 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 264 670.00 | 18 232 186.00 | | 19 264 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 060.00 | -150 466.00 | | -207 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 404.00 | | 3 707.00 | 612 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 070.00 | 573 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 554 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 752.00 | | 3 707.00 | 593 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 280.00 | 74 823.00 | 42 780.00 | 376 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 2 361.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 263.00 | 72 463.00 | 42 780.00 | 370 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 970.00 | 2 181.00 | 1 789.00 | 3 970.00 |
6T Sur comptes clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 446.00 | 2 181.00 | 15 266.00 | 17 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 446.00 | 2 181.00 | 15 266.00 | 17 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 834.00 | 3 135 834.00 | | 3 135 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 000.00 | 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 828 972.00 | 828 972.00 | | 828 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VB T. V. A. | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 900.00 | 722 900.00 | | 722 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 723.00 | 682 723.00 | | 682 723.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 564.00 | 291 564.00 | | 291 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 602.00 | 1 351 450.00 | 152.00 | 1 351 602.00 |
VW T.V.A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 782.00 | 4 799 782.00 | | 4 799 782.00 |