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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 478.00 | 26 495.00 | 16 983.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 090.00 | 606 536.00 | 483 554.00 | 1 090 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 320.00 | 633 032.00 | 501 288.00 | 1 134 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CF Disponibilités | 347 073.00 | | 347 073.00 | 347 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 148.00 | | 486 148.00 | 486 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 467.00 | 633 032.00 | 987 436.00 | 1 620 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 287.00 | -47 676.00 | | -249 287.00 |
DK Provisions réglementées | 14 047.00 | 17 601.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | -204 750.00 | 415.00 | | -204 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 722.00 | 155 731.00 | | 212 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 321.00 | 594 282.00 | | 546 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 960.00 | 315 517.00 | | 426 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 7 390.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 9 706.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 186.00 | 1 082 626.00 | | 1 192 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 436.00 | 1 083 041.00 | | 987 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
FG Production vendue services | 1 701 148.00 | | 1 701 148.00 | 1 701 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 166.00 | | 1 886 166.00 | 1 886 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 310.00 | 316 234.00 | | 272 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 864.00 | 320 389.00 | | 275 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 144.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 713.00 | 200 132.00 | | 215 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 398.00 | 200 276.00 | | 216 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 466.00 | 120 113.00 | | 59 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 030.00 | 2 115 754.00 | | 2 162 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 317.00 | 2 163 430.00 | | 2 411 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 287.00 | -47 676.00 | | -249 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 337.00 | | 356 123.00 | 1 242 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 141.00 | 1 134 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 141.00 | 1 090 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 259.00 | | 355 972.00 | 1 198 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 151.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 230.00 | 270 230.00 | 248 428.00 | 611 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | 5 329.00 | | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 064.00 | 264 900.00 | 248 428.00 | 590 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 601.00 | | 3 554.00 | 17 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 601.00 | | 3 554.00 | 17 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 960.00 | 426 960.00 | | 426 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
VI Groupe et associés | 546 321.00 | 546 321.00 | | 546 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 826.00 | 139 826.00 | | 139 826.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 186.00 | 1 192 186.00 | | 1 192 186.00 |