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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 993.00 | | 525 993.00 | 525 993.00 |
AN Terrains | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 2 788 494.00 | 2 756 524.00 | 31 970.00 | 2 788 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 573.00 | 189 037.00 | 14 536.00 | 203 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 363.00 | 2 952 392.00 | 606 972.00 | 3 559 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 021.00 | 2 952 392.00 | 739 630.00 | 3 692 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 575.00 | 533 575.00 | | 533 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
DH Report à nouveau | -752 623.00 | -469 255.00 | | -752 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | -283 367.00 | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | -109 526.00 | -108 330.00 | | -109 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 257.00 | 872 206.00 | | 683 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 159.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 7 514.00 | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 970.00 | 94 071.00 | | 139 970.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 1 497.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 156.00 | 975 446.00 | | 849 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 630.00 | 867 116.00 | | 739 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 335.00 | 615 197.00 | | 666 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 345.00 | 111 132.00 | | 121 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 457.00 | 30 701.00 | | 17 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 35.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 35.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 16 207.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 171.00 | 351 030.00 | | 606 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 367.00 | 634 398.00 | | 607 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | -283 367.00 | | -1 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 363.00 | | | 3 559 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 993.00 | | | 525 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522.00 | | | 3 031 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 615.00 | 45 777.00 | | 2 906 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 615.00 | 45 777.00 | | 2 906 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 257.00 | 500 436.00 | 182 821.00 | 683 257.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 156.00 | 666 335.00 | 182 821.00 | 849 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | 18 972.00 | | 14 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 846.00 | 20 621.00 | | 25 846.00 |
ST Autres comptes | 78 293.00 | 56 992.00 | | 78 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 566.00 | 27 304.00 | | 29 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 610.00 | 11 880.00 | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 3 090.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 711.00 | 22 062.00 | | 17 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 124.00 | 18 508.00 | | 32 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 722.00 | 16 700.00 | | 15 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 314.00 | 116 797.00 | | 141 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |