| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 848.00 | 52.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 667.00 | 43 514.00 | 152.00 | 43 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
BZ Autres créances | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 813.00 | | 271 813.00 | 271 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 480.00 | 43 514.00 | 271 966.00 | 315 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
DH Report à nouveau | -55 985.00 | -63 017.00 | | -55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | 7 032.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 127 110.00 | 125 911.00 | | 127 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 5 996.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 1 877.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 4 715.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 987.00 | 50 150.00 | | 104 987.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | 44 770.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 856.00 | 107 508.00 | | 144 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 966.00 | 234 654.00 | | 271 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 856.00 | 107 508.00 | | 144 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 85.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 6 470.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 2 885.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 2 885.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 3 585.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 156.00 | 147 873.00 | | 190 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 957.00 | 140 840.00 | | 188 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | 7 032.00 | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 881.00 | 7 633.00 | | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | 7 633.00 | | 35 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UX Autres créances clients | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 837.00 | 243 837.00 | | 243 837.00 |
VW T.V.A. | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |