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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AN Terrains | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AP Constructions | 9 871.00 | 7 192.00 | 2 678.00 | 9 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 615.00 | 323 678.00 | 178 936.00 | 502 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 137.00 | 63 935.00 | 26 202.00 | 90 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 908.00 | 402 899.00 | 210 008.00 | 612 908.00 |
BT Marchandises | 587 968.00 | | 587 968.00 | 587 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 034.00 | 4 374.00 | 523 660.00 | 528 034.00 |
BZ Autres créances | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CF Disponibilités | 514 441.00 | | 514 441.00 | 514 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 574.00 | 4 374.00 | 1 720 200.00 | 1 724 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 483.00 | 407 273.00 | 1 930 209.00 | 2 337 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 434 278.00 | 339 888.00 | | 434 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 263.00 | 154 390.00 | | 222 263.00 |
DL TOTAL (I) | 741 252.00 | 578 989.00 | | 741 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 669.00 | 340 567.00 | | 350 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 141.00 | 106 000.00 | | 135 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 298.00 | 588 495.00 | | 590 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 244.00 | 76 093.00 | | 93 244.00 |
EA Autres dettes | 19 602.00 | 17 777.00 | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 956.00 | 1 128 933.00 | | 1 188 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 209.00 | 1 707 923.00 | | 1 930 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 336.00 | | 33 874.00 | 582 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 612 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 603 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 922.00 | | 33 874.00 | 572 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 421.00 | 52 781.00 | 3 302.00 | 353 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 327.00 | 52 781.00 | 3 302.00 | 345 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | 4 374.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | 4 374.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | 4 374.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 4 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 299.00 | 590 299.00 | | 590 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 522 203.00 | 522 203.00 | | 522 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 504.00 | 96 701.00 | 253 803.00 | 350 504.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 235.00 | 616 403.00 | 5 832.00 | 622 235.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 957.00 | 935 153.00 | 253 803.00 | 1 188 957.00 |