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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 403.00 | 257 500.00 | 20 903.00 | 278 403.00 |
AH Fonds commercial | 217 403.00 | 60 979.00 | 156 424.00 | 217 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 028.00 | 277 878.00 | 99 150.00 | 377 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901 150.00 | 4 778 075.00 | 4 123 074.00 | 8 901 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888 970.00 | 5 374 433.00 | 4 514 537.00 | 9 888 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 412.00 | 28 977.00 | 3 541 435.00 | 3 570 412.00 |
BZ Autres créances | 400 201.00 | 6 500.00 | 393 701.00 | 400 201.00 |
CF Disponibilités | 826 258.00 | | 826 258.00 | 826 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 415.00 | | 331 415.00 | 331 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 287.00 | 35 477.00 | 5 092 810.00 | 5 128 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 017 258.00 | 5 409 910.00 | 9 607 347.00 | 15 017 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 77 972.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 888 758.00 | 751 754.00 | | 888 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 689.00 | 314 030.00 | | 326 689.00 |
DK Provisions réglementées | 788 580.00 | 649 459.00 | | 788 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 028.00 | 2 593 218.00 | | 2 884 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 228.00 | 3 655 905.00 | | 3 216 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 450.00 | 1 989 450.00 | | 1 876 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 973.00 | 1 456 989.00 | | 1 617 973.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 36 077.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 319.00 | 7 138 423.00 | | 6 723 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 347.00 | 9 731 641.00 | | 9 607 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FG Production vendue services | 19 469 193.00 | 1 975 888.00 | 21 445 082.00 | 19 469 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 472 585.00 | 1 975 888.00 | 21 448 473.00 | 19 472 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 847 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 578 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 52 836.00 | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 930.00 | 174 000.00 | | 116 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 844.00 | 72 580.00 | | 88 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 050.00 | 299 416.00 | | 211 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 901.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 346.00 | 37 807.00 | | 40 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 127.00 | 192 341.00 | | 217 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 550.00 | 231 050.00 | | 260 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 499.00 | 68 365.00 | | -49 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 074.00 | 67 598.00 | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 325.00 | 132 005.00 | | 72 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 942.00 | 18 992 380.00 | | 22 058 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 732 252.00 | 18 678 350.00 | | 21 732 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 689.00 | 314 030.00 | | 326 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973 560.00 | | 1 820 128.00 | 8 973 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 85 637.00 | 275 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 068.00 | 519 649.00 | 9 888 970.00 | 385 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 855.00 | 517 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | 424 794.00 | 9 285 356.00 | 110 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 350.00 | | 33 482.00 | 579 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 883.00 | | 1 692 336.00 | 8 127 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 327.00 | | 94 310.00 | 266 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715 340.00 | 1 029 123.00 | 479 304.00 | 4 715 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 093.00 | 15 263.00 | 94 855.00 | 337 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 247.00 | 1 013 861.00 | 384 449.00 | 4 378 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 460.00 | 210 965.00 | 71 844.00 | 649 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 336.00 | | 17 000.00 | 34 336.00 |
6T Sur comptes clients | 24 297.00 | 15 785.00 | 11 104.00 | 24 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 112.00 | 15 785.00 | 28 104.00 | 126 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 572.00 | 226 750.00 | 99 948.00 | 775 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 785.00 | 11 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 965.00 | 88 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 450.00 | 1 876 450.00 | | 1 876 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 982.00 | 596 982.00 | | 596 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 748.00 | 331 748.00 | | 331 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 626.00 | 3 534 626.00 | | 3 534 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 150 965.00 | 150 965.00 | | 150 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 017.00 | 1 054 145.00 | 2 154 404.00 | 3 213 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 576.00 | | | 1 620 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 996.00 | | | 2 057 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VP Divers | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 415.00 | 331 415.00 | | 331 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 666.00 | 4 266 242.00 | 121 424.00 | 4 387 666.00 |
VW T.V.A. | 637 751.00 | 637 751.00 | | 637 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 319.00 | 4 564 448.00 | 2 154 404.00 | 6 723 319.00 |