| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 678.00 | 196.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AN Terrains | 3 809.00 | 3 129.00 | 680.00 | 3 809.00 |
AP Constructions | 3 766 186.00 | 975 391.00 | 2 790 795.00 | 3 766 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 48 732.00 | 745.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 864.00 | 425 913.00 | 226 951.00 | 652 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 647.00 | 1 459 887.00 | 4 021 761.00 | 5 481 647.00 |
BT Marchandises | 507 726.00 | | 507 726.00 | 507 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 676.00 | 43 732.00 | 857 945.00 | 901 676.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 920.00 | 2 588.00 | 5 332.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 1 915 704.00 | | 1 915 704.00 | 1 915 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 472.00 | 46 320.00 | 3 310 153.00 | 3 356 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 120.00 | 1 506 206.00 | 7 331 914.00 | 8 838 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 700.00 | | | 881 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 621 068.00 | | | 621 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 968.00 | | | 868 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 736.00 | | | 4 571 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 315.00 | | | 1 960 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 334.00 | | | 356 334.00 |
EA Autres dettes | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 178.00 | | | 2 760 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 914.00 | | | 7 331 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 823.00 | | | 1 139 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 763 364.00 | | 10 763 364.00 | 10 763 364.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 824.00 | | 10 764 824.00 | 10 764 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 154.00 | | | 321 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 376.00 | | | 10 909 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 408.00 | | | 10 040 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 968.00 | | | 868 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 488.00 | | 52 159.00 | 5 429 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 917.00 | | | 1 006 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 178.00 | | 52 159.00 | 4 420 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 768.00 | 189 118.00 | | 1 270 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 223.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 271.00 | 188 895.00 | | 1 264 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 476.00 | 30 229.00 | 3 973.00 | 17 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 432.00 | | 16 844.00 | 19 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 908.00 | 30 229.00 | 20 818.00 | 36 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 908.00 | 30 229.00 | 20 818.00 | 36 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 229.00 | 3 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 876.00 | 177 876.00 | | 177 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 899 413.00 | 899 413.00 | | 899 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 315.00 | 339 960.00 | 1 321 220.00 | 1 960 315.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 050.00 | | | 315 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 515.00 | 925 122.00 | 2 393.00 | 927 515.00 |
VW T.V.A. | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 178.00 | 1 139 823.00 | 1 321 220.00 | 2 760 178.00 |