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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 943.00 | 49 887.00 | 2 056.00 | 51 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 430.00 | 379 823.00 | 96 607.00 | 476 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 222.00 | 434 706.00 | 493 516.00 | 928 222.00 |
BT Marchandises | 407 036.00 | 22 307.00 | 384 729.00 | 407 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 177 882.00 | | 177 882.00 | 177 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 239.00 | 22 307.00 | 605 932.00 | 628 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 461.00 | 457 013.00 | 1 099 448.00 | 1 556 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | 29 322.00 | | 80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 91 221.00 | 40 322.00 | | 91 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 178.00 | 267 746.00 | | 436 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 420.00 | 330.00 | | 63 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 378.00 | 333 812.00 | | 285 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 744.00 | 133 955.00 | | 126 744.00 |
EA Autres dettes | 96 507.00 | 1 276.00 | | 96 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 226.00 | 737 119.00 | | 1 008 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 448.00 | 777 442.00 | | 1 099 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 381.00 | 481 849.00 | | 658 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 554.00 | | 466 340.00 | 472 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 672.00 | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 928 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | 390 000.00 | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 033.00 | | 76 340.00 | 452 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 708.00 | 12 998.00 | | 421 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 712.00 | 12 998.00 | | 416 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 378.00 | 285 378.00 | | 285 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 178.00 | 86 333.00 | 293 728.00 | 436 178.00 |
VI Groupe et associés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 43 320.00 | 4 853.00 | 48 173.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 226.00 | 658 381.00 | 293 728.00 | 1 008 226.00 |