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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AN Terrains | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
AP Constructions | 390 323.00 | 383 804.00 | 6 519.00 | 390 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 873.00 | 28 529.00 | 9 344.00 | 37 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 024.00 | 422 445.00 | 50 579.00 | 473 024.00 |
BT Marchandises | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 163.00 | 21 449.00 | 56 715.00 | 78 163.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 495 965.00 | | 495 965.00 | 495 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 224.00 | 21 449.00 | 772 776.00 | 794 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 248.00 | 443 893.00 | 823 355.00 | 1 267 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
DH Report à nouveau | 36 942.00 | 1 749.00 | | 36 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 35 193.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 214 702.00 | 209 721.00 | | 214 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 895.00 | 244 351.00 | | 206 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 580.00 | 160 296.00 | | 147 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 499.00 | 250 852.00 | | 231 499.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 23 109.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 653.00 | 678 609.00 | | 608 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 355.00 | 888 329.00 | | 823 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 164.00 | 672 214.00 | | 441 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 305.00 | | 812 305.00 | 812 305.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 346.00 | | 812 346.00 | 812 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 92.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 92.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -53.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 24 473.00 | | 11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 915.00 | 885 443.00 | | 823 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 934.00 | 850 250.00 | | 818 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 35 193.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 274.00 | | 9 750.00 | 463 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 133.00 | | 9 750.00 | 460 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 735.00 | 18 710.00 | | 403 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 567.00 | 18 710.00 | | 403 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 208.00 | 240.00 | | 21 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 208.00 | 240.00 | | 21 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 208.00 | 240.00 | | 21 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 895.00 | 39 406.00 | 167 488.00 | 206 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 653.00 | 441 164.00 | 167 488.00 | 608 653.00 |